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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 134.00 | 3 350.00 | 2 784.00 | 6 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 916.00 | 35 076.00 | 27 840.00 | 62 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 063.00 | 38 426.00 | 189 637.00 | 228 063.00 |
BT Marchandises | 105 383.00 | | 105 383.00 | 105 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 657.00 | | 53 657.00 | 53 657.00 |
BZ Autres créances | 37 508.00 | | 37 508.00 | 37 508.00 |
CF Disponibilités | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 553.00 | | 255 553.00 | 255 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 616.00 | 38 426.00 | 445 190.00 | 483 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 2 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 127.00 | 56 377.00 | | 2 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 513.00 | 73 750.00 | | 31 513.00 |
DL TOTAL (I) | 163 840.00 | 132 327.00 | | 163 840.00 |
DP Provisions pour risques | 25 702.00 | 26 846.00 | | 25 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 702.00 | 26 846.00 | | 25 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 155.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 055.00 | 8 178.00 | | 18 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 615.00 | 169 478.00 | | 179 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 073.00 | 153 399.00 | | 52 073.00 |
EA Autres dettes | 5 684.00 | 969.00 | | 5 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 648.00 | 332 179.00 | | 255 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 190.00 | 491 352.00 | | 445 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 648.00 | 332 179.00 | | 255 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 663.00 | | 874 663.00 | 874 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 663.00 | | 874 663.00 | 874 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 702.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 806.00 | 5 382.00 | | 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 279.00 | 567.00 | | 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 623.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | 5 623.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | 24 440.00 | | 4 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 315.00 | 934 794.00 | | 902 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 802.00 | 861 045.00 | | 870 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 513.00 | 73 750.00 | | 31 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 374.00 | | 1 689.00 | 226 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 724.00 | | 1 326.00 | 67 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 650.00 | | 363.00 | 28 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 420.00 | 13 006.00 | | 25 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 420.00 | 13 006.00 | | 25 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 846.00 | 25 702.00 | 26 846.00 | 26 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 846.00 | 25 702.00 | 26 846.00 | 26 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 702.00 | 26 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 615.00 | 179 615.00 | | 179 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
UX Autres créances clients | 53 657.00 | | | 53 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | | | 628.00 |
VB T. V. A. | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 414.00 | 149 414.00 | | 149 414.00 |
VW T.V.A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 648.00 | 255 648.00 | | 255 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 249.00 | 6 655.00 | | 7 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 694.00 | 52 671.00 | | 52 694.00 |
ST Autres comptes | 111 995.00 | 80 047.00 | | 111 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 806.00 | 125 513.00 | | 129 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 040.00 | 4 279.00 | | 2 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 249.00 | 6 655.00 | | 7 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 799.00 | 188 777.00 | | 193 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 945.00 | 135 319.00 | | 157 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 535.00 | 262 511.00 | | 296 535.00 |