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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 134.00 | 5 578.00 | 555.00 | 6 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 999.00 | 58 792.00 | 5 207.00 | 63 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 639.00 | | 29 639.00 | 29 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 772.00 | 64 371.00 | 165 402.00 | 229 772.00 |
BT Marchandises | 142 850.00 | 17 142.00 | 125 708.00 | 142 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 964.00 | | 58 964.00 | 58 964.00 |
BZ Autres créances | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
CF Disponibilités | 43 109.00 | | 43 109.00 | 43 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 040.00 | 17 142.00 | 252 898.00 | 270 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 812.00 | 81 513.00 | 418 300.00 | 499 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | | 20 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 040.00 | 18 866.00 | | 50 040.00 |
DL TOTAL (I) | 193 040.00 | 182 706.00 | | 193 040.00 |
DP Provisions pour risques | 25 213.00 | 26 575.00 | | 25 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 213.00 | 26 575.00 | | 25 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 269.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 643.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 156.00 | 179 309.00 | | 115 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 354.00 | 22 551.00 | | 82 354.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | 7 422.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 047.00 | 210 194.00 | | 200 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 300.00 | 419 475.00 | | 418 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 047.00 | 210 194.00 | | 200 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 772.00 | | | 229 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 133.00 | | | 70 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 923.00 | 12 448.00 | | 51 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 923.00 | 12 448.00 | | 51 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 575.00 | 25 213.00 | 26 575.00 | 26 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 575.00 | 42 355.00 | 26 575.00 | 26 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 213.00 | 26 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 156.00 | 115 156.00 | | 115 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
UX Autres créances clients | 58 964.00 | 58 964.00 | | 58 964.00 |
VB T. V. A. | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VC Groupe et associés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 720.00 | 113 720.00 | | 113 720.00 |
VW T.V.A. | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 047.00 | 200 047.00 | | 200 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 357.00 | 7 258.00 | | 5 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 168.00 | 7 959.00 | | 42 168.00 |
ST Autres comptes | 96 103.00 | 116 612.00 | | 96 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 207.00 | 138 646.00 | | 141 207.00 |
YT Sous‐traitance | 830.00 | 531.00 | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 357.00 | 7 258.00 | | 5 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 381.00 | 192 463.00 | | 170 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 319.00 | 160 579.00 | | 123 319.00 |
ZE Dividendes | 39 706.00 | | | 39 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 308.00 | 263 748.00 | | 280 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |