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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 134.00 | 4 578.00 | 1 556.00 | 6 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 999.00 | 47 345.00 | 16 654.00 | 63 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 639.00 | | 29 639.00 | 29 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 772.00 | 51 923.00 | 177 849.00 | 229 772.00 |
BT Marchandises | 102 292.00 | | 102 292.00 | 102 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 735.00 | | 72 735.00 | 72 735.00 |
BZ Autres créances | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
CF Disponibilités | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 625.00 | | 241 625.00 | 241 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 398.00 | 51 923.00 | 419 475.00 | 471 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 200.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 20 840.00 | 2 127.00 | | 20 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 866.00 | 31 513.00 | | 18 866.00 |
DL TOTAL (I) | 182 706.00 | 163 840.00 | | 182 706.00 |
DP Provisions pour risques | 26 575.00 | 25 702.00 | | 26 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 575.00 | 25 702.00 | | 26 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 222.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 18 055.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 309.00 | 179 615.00 | | 179 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 551.00 | 52 073.00 | | 22 551.00 |
EA Autres dettes | 7 422.00 | 5 684.00 | | 7 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 194.00 | 255 648.00 | | 210 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 475.00 | 445 190.00 | | 419 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 194.00 | 255 648.00 | | 210 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 063.00 | | 1 709.00 | 228 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 050.00 | | 1 083.00 | 69 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 013.00 | | 627.00 | 29 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 426.00 | 13 497.00 | | 38 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 426.00 | 13 497.00 | | 38 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 702.00 | 26 575.00 | 25 702.00 | 25 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 702.00 | 26 575.00 | 25 702.00 | 25 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 575.00 | 25 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 309.00 | 179 309.00 | | 179 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
UX Autres créances clients | 72 735.00 | 72 735.00 | | 72 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VC Groupe et associés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 108.00 | 158 108.00 | | 158 108.00 |
VW T.V.A. | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 194.00 | 210 194.00 | | 210 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 258.00 | 7 249.00 | | 7 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 959.00 | 52 694.00 | | 7 959.00 |
ST Autres comptes | 116 612.00 | 111 995.00 | | 116 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 646.00 | 129 806.00 | | 138 646.00 |
YT Sous‐traitance | 531.00 | 2 040.00 | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 258.00 | 7 249.00 | | 7 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 463.00 | 193 799.00 | | 192 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 579.00 | 157 945.00 | | 160 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 748.00 | 296 535.00 | | 263 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |