| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 247.00 | | 1 027 247.00 | 1 027 247.00 |
BZ Autres créances | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 262.00 | | 1 038 262.00 | 1 038 262.00 |
CU Autres participations | 1 027 247.00 | | 1 027 247.00 | 1 027 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 730.00 | 622 730.00 | | 622 730.00 |
DH Report à nouveau | -8 880.00 | | | -8 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 109.00 | -8 880.00 | | 24 109.00 |
DK Provisions réglementées | 13 467.00 | 5 568.00 | | 13 467.00 |
DL TOTAL (I) | 651 426.00 | 619 418.00 | | 651 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 879.00 | 393 231.00 | | 362 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 673.00 | 14 677.00 | | 22 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 836.00 | 407 908.00 | | 386 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 262.00 | 1 027 326.00 | | 1 038 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 584.00 | 48 132.00 | | 57 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 899.00 | 5 568.00 | | 7 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 899.00 | 5 568.00 | | 7 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 899.00 | -5 568.00 | | -7 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 488.00 | | | -4 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 718.00 | 8 880.00 | | 10 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 109.00 | -8 880.00 | | 24 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
ST Autres comptes | 514.00 | 81.00 | | 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 226.00 | | | 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226.00 | | | 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 945.00 | 81.00 | | 1 945.00 |