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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 703 442.00 | | 703 442.00 | 703 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 226.00 | | 942 226.00 | 942 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 445.00 | | 136 445.00 | 136 445.00 |
BZ Autres créances | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
CF Disponibilités | 192 669.00 | | 192 669.00 | 192 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 667.00 | | 362 667.00 | 362 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 893.00 | | 1 304 893.00 | 1 304 893.00 |
CU Autres participations | 238 784.00 | | 238 784.00 | 238 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 730.00 | 622 730.00 | | 622 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 764.00 | 7 963.00 | | 36 764.00 |
DG Autres réserves | 578 513.00 | 91 300.00 | | 578 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 108.00 | 576 014.00 | | 61 108.00 |
DK Provisions réglementées | 242.00 | 1 420.00 | | 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 357.00 | 1 299 426.00 | | 1 299 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 235 509.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 536.00 | 13 735.00 | | 5 536.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 536.00 | 309 244.00 | | 5 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 893.00 | 1 608 671.00 | | 1 304 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 565.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 787.00 | 1 378 548.00 | | 100 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 178.00 | 38 084.00 | | 1 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 965.00 | 1 416 632.00 | | 101 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 543.00 | 945 820.00 | | 67 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 095.00 | 948 154.00 | | 68 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 870.00 | 468 478.00 | | 33 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | 17 872.00 | | 5 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 407.00 | 1 545 650.00 | | 138 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 299.00 | 969 636.00 | | 77 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 108.00 | 576 014.00 | | 61 108.00 |