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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 247.00 | | 1 027 247.00 | 1 027 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BZ Autres créances | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CF Disponibilités | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 156.00 | | 120 156.00 | 120 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 403.00 | | 1 147 403.00 | 1 147 403.00 |
CU Autres participations | 1 027 247.00 | | 1 027 247.00 | 1 027 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 730.00 | 622 730.00 | | 622 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 533.00 | 3 175.00 | | 5 533.00 |
DG Autres réserves | 105 123.00 | 60 325.00 | | 105 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 607.00 | 47 156.00 | | 48 607.00 |
DK Provisions réglementées | 37 170.00 | 29 269.00 | | 37 170.00 |
DL TOTAL (I) | 819 163.00 | 762 655.00 | | 819 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 227.00 | 300 869.00 | | 269 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 013.00 | 17 158.00 | | 59 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 698.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 240.00 | 348 720.00 | | 328 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 403.00 | 1 111 375.00 | | 1 147 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 305.00 | 81 784.00 | | 61 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 901.00 | -7 901.00 | | -7 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | 6 338.00 | | 5 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 827.00 | 67 827.00 | | 67 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 220.00 | 20 671.00 | | 19 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 607.00 | 47 156.00 | | 48 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 247.00 | | | 1 027 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 247.00 | | | 1 027 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 269.00 | 7 901.00 | | 29 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 269.00 | 7 901.00 | | 29 269.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 227.00 | 34 096.00 | 131 669.00 | 269 227.00 |
VI Groupe et associés | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 137.00 | 105 137.00 | | 105 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 240.00 | 93 109.00 | 131 669.00 | 328 240.00 |