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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 247.00 | | 1 027 247.00 | 1 027 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 911.00 | | 1 062 911.00 | 1 062 911.00 |
CU Autres participations | 1 027 247.00 | | 1 027 247.00 | 1 027 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 730.00 | 622 730.00 | | 622 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 761.00 | | | 761.00 |
DG Autres réserves | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
DH Report à nouveau | | -8 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 271.00 | 24 109.00 | | 48 271.00 |
DK Provisions réglementées | 21 368.00 | 13 467.00 | | 21 368.00 |
DL TOTAL (I) | 707 598.00 | 651 426.00 | | 707 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 079.00 | 362 879.00 | | 332 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 564.00 | 22 673.00 | | 17 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 1 284.00 | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 313.00 | 386 836.00 | | 355 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 911.00 | 1 038 262.00 | | 1 062 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 006.00 | 57 584.00 | | 57 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 901.00 | 7 899.00 | | 7 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 901.00 | 7 899.00 | | 7 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 901.00 | -7 899.00 | | -7 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 896.00 | -4 488.00 | | 6 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 827.00 | 34 827.00 | | 69 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 556.00 | 10 718.00 | | 21 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 271.00 | 24 109.00 | | 48 271.00 |