| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 81 427.00 | | 81 427.00 | 81 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
BZ Autres créances | 1 404 311.00 | | 1 404 311.00 | 1 404 311.00 |
CF Disponibilités | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 244.00 | | 1 527 244.00 | 1 527 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 671.00 | | 1 608 671.00 | 1 608 671.00 |
CU Autres participations | 81 427.00 | | 81 427.00 | 81 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 730.00 | 622 730.00 | | 622 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 963.00 | 5 533.00 | | 7 963.00 |
DG Autres réserves | 91 300.00 | 105 123.00 | | 91 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 014.00 | 48 607.00 | | 576 014.00 |
DK Provisions réglementées | 1 420.00 | 37 170.00 | | 1 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 426.00 | 819 163.00 | | 1 299 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 509.00 | 269 227.00 | | 235 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 013.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 244.00 | 328 240.00 | | 309 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 671.00 | 1 147 403.00 | | 1 608 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 378 548.00 | | | 1 378 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416 632.00 | | | 1 416 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945 820.00 | | | 945 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 334.00 | 7 901.00 | | 2 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948 154.00 | 7 901.00 | | 948 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468 478.00 | -7 901.00 | | 468 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 872.00 | 5 493.00 | | 17 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 650.00 | 67 827.00 | | 1 545 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 636.00 | 19 220.00 | | 969 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 014.00 | 48 607.00 | | 576 014.00 |