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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 489.00 | 645.00 | 843.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 002.00 | 645.00 | 362 356.00 | 363 002.00 |
BZ Autres créances | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
CF Disponibilités | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 203.00 | 645.00 | 412 557.00 | 413 203.00 |
CU Autres participations | 361 512.00 | | 361 512.00 | 361 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
DH Report à nouveau | | -990.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 673.00 | 18 657.00 | | 21 673.00 |
DK Provisions réglementées | 4 994.00 | 2 647.00 | | 4 994.00 |
DL TOTAL (I) | 47 334.00 | 23 314.00 | | 47 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 554.00 | 375 624.00 | | 362 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 917.00 | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 223.00 | 378 277.00 | | 365 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 557.00 | 401 592.00 | | 412 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 223.00 | 22 696.00 | | 365 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 347.00 | -2 347.00 | | -2 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 673.00 | 18 657.00 | | 21 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 647.00 | 2 347.00 | | 2 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 647.00 | 2 347.00 | | 2 647.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 554.00 | 362 554.00 | | 362 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 223.00 | 365 223.00 | | 365 223.00 |