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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 002.00 | 1 489.00 | 361 512.00 | 363 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
CF Disponibilités | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 284.00 | | 37 284.00 | 37 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 286.00 | 1 489.00 | 398 797.00 | 400 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 361 512.00 | | 361 512.00 | 361 512.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 49 125.00 | 46 908.00 | | 49 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 684.00 | 20 217.00 | | 22 684.00 |
DK Provisions réglementées | 11 736.00 | 9 688.00 | | 11 736.00 |
DL TOTAL (I) | 86 845.00 | 80 114.00 | | 86 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 399.00 | 352 869.00 | | 304 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 879.00 | | 1 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 660.00 | 36.00 | | 5 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 951.00 | 354 785.00 | | 311 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 797.00 | 434 899.00 | | 398 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047.00 | 2 347.00 | | 2 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 011.00 | -2 347.00 | | -2 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 720.00 | -1 670.00 | | -2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 016.00 | 29 980.00 | | 30 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 332.00 | 9 763.00 | | 7 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 684.00 | 20 217.00 | | 22 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 688.00 | 2 047.00 | | 9 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 688.00 | 2 047.00 | | 9 688.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 699.00 | 303 699.00 | | 303 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VC Groupe et associés | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 951.00 | 311 951.00 | | 311 951.00 |