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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 002.00 | 1 489.00 | 361 512.00 | 363 002.00 |
BZ Autres créances | 52 495.00 | | 52 495.00 | 52 495.00 |
CF Disponibilités | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 314.00 | | 64 314.00 | 64 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 316.00 | 1 489.00 | 425 826.00 | 427 316.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 361 512.00 | | 361 512.00 | 361 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 59 809.00 | 49 125.00 | | 59 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 505.00 | 22 684.00 | | 49 505.00 |
DK Provisions réglementées | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
DL TOTAL (I) | 124 351.00 | 86 845.00 | | 124 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 161.00 | 304 399.00 | | 264 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 892.00 | | 1 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 333.00 | 5 660.00 | | 35 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 475.00 | 311 951.00 | | 301 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 826.00 | 398 797.00 | | 425 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 475.00 | 311 951.00 | | 301 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 011.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 812.00 | -2 720.00 | | -1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 713.00 | 30 016.00 | | 54 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 207.00 | 7 331.00 | | 5 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 505.00 | 22 684.00 | | 49 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 461.00 | 263 461.00 | | 263 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
VC Groupe et associés | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 475.00 | 301 475.00 | | 301 475.00 |