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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 489.00 | 943.00 | 545.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 002.00 | 943.00 | 362 058.00 | 363 002.00 |
BZ Autres créances | 85 663.00 | | 85 663.00 | 85 663.00 |
CF Disponibilités | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 045.00 | | 95 045.00 | 95 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 047.00 | 943.00 | 457 103.00 | 458 047.00 |
CU Autres participations | 361 512.00 | | 361 512.00 | 361 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 39 040.00 | 17 367.00 | | 39 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 867.00 | 21 673.00 | | 19 867.00 |
DK Provisions réglementées | 7 341.00 | 4 994.00 | | 7 341.00 |
DL TOTAL (I) | 69 549.00 | 47 334.00 | | 69 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 951.00 | 362 554.00 | | 384 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 932.00 | | 1 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 554.00 | 365 223.00 | | 387 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 103.00 | 412 557.00 | | 457 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 554.00 | 365 223.00 | | 387 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 347.00 | -2 347.00 | | -2 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 520.00 | -3 403.00 | | -1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 113.00 | 8 307.00 | | 10 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 867.00 | 21 673.00 | | 19 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 994.00 | 2 347.00 | | 4 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 994.00 | 2 347.00 | | 4 994.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 526.00 | 369 526.00 | | 369 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 57 318.00 | | | 57 318.00 |
VI Groupe et associés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 663.00 | 85 663.00 | | 85 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 554.00 | 387 554.00 | | 387 554.00 |