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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 489.00 | 1 241.00 | 248.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 002.00 | 1 241.00 | 361 760.00 | 363 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
BZ Autres créances | 45 462.00 | | 45 462.00 | 45 462.00 |
CF Disponibilités | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 138.00 | | 73 138.00 | 73 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 140.00 | 1 241.00 | 434 899.00 | 436 140.00 |
CU Autres participations | 361 512.00 | | 361 512.00 | 361 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 46 908.00 | 39 040.00 | | 46 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 217.00 | 19 867.00 | | 20 217.00 |
DK Provisions réglementées | 9 688.00 | 7 341.00 | | 9 688.00 |
DL TOTAL (I) | 80 114.00 | 69 549.00 | | 80 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 869.00 | 384 951.00 | | 352 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 866.00 | | 1 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 785.00 | 387 554.00 | | 354 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 899.00 | 457 103.00 | | 434 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 785.00 | 387 554.00 | | 354 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 347.00 | -2 347.00 | | -2 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 670.00 | -1 520.00 | | -1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 763.00 | 10 113.00 | | 9 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 217.00 | 19 867.00 | | 20 217.00 |