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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 228.00 | | 1 021 228.00 | 1 021 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 12 500.00 | 37 500.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 794.00 | 478.00 | 1 315.00 | 1 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 787.00 | 40 586.00 | 137 201.00 | 177 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 651.00 | 53 565.00 | 1 813 087.00 | 1 866 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 212.00 | | 846 212.00 | 846 212.00 |
BZ Autres créances | 366 252.00 | | 366 252.00 | 366 252.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 816.00 | | 1 260 816.00 | 1 260 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 468.00 | 53 565.00 | 3 073 903.00 | 3 127 468.00 |
CU Autres participations | 601 600.00 | | 601 600.00 | 601 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 198 158.00 | | | 198 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 567.00 | 288 658.00 | | 168 567.00 |
DL TOTAL (I) | 372 224.00 | 293 658.00 | | 372 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 227.00 | 1 804 074.00 | | 1 617 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 393.00 | 127 923.00 | | 253 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894.00 | 1 530.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 899.00 | 140 320.00 | | 178 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 197.00 | 236 738.00 | | 633 197.00 |
EA Autres dettes | 18 068.00 | 5 970.00 | | 18 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 679.00 | 2 316 554.00 | | 2 701 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 903.00 | 2 610 212.00 | | 3 073 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 582.00 | 755 957.00 | | 1 449 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 463.00 | 12.00 | | 84 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 909.00 | | 143 742.00 | 1 723 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 866 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 945.00 | | | 50 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 336.00 | | 41 244.00 | 138 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 478.00 | | 3 420.00 | 611 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 964.00 | 35 601.00 | | 17 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 10 000.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 464.00 | 25 601.00 | | 15 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 899.00 | 178 899.00 | | 178 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 462.00 | 271 462.00 | | 271 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 846 212.00 | | | 846 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 463.00 | 84 463.00 | | 84 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 764.00 | 281 561.00 | 1 251 203.00 | 1 532 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 298.00 | | | 271 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 252.00 | | | 366 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 468.00 | 1 245 171.00 | 13 298.00 | 1 258 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 785.00 | 1 449 582.00 | 1 251 203.00 | 2 700 785.00 |