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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 315.00 | 630.00 | 945.00 |
AH Fonds commercial | 1 223 150.00 | | 1 223 150.00 | 1 223 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 22 500.00 | 27 500.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 794.00 | 837.00 | 957.00 | 1 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 579.00 | 68 696.00 | 111 883.00 | 180 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 216.00 | 92 348.00 | 1 988 869.00 | 2 081 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 020.00 | | 694 020.00 | 694 020.00 |
BZ Autres créances | 387 249.00 | | 387 249.00 | 387 249.00 |
CF Disponibilités | 51 734.00 | | 51 734.00 | 51 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 904.00 | | 1 163 904.00 | 1 163 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 120.00 | 92 348.00 | 3 152 772.00 | 3 245 120.00 |
CU Autres participations | 601 600.00 | | 601 600.00 | 601 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 366 724.00 | 198 158.00 | | 366 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 783.00 | 168 567.00 | | -291 783.00 |
DL TOTAL (I) | 80 441.00 | 372 224.00 | | 80 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 591.00 | 1 617 227.00 | | 1 503 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 104.00 | 253 393.00 | | 129 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 894.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 720.00 | 178 899.00 | | 201 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 984.00 | 633 197.00 | | 965 984.00 |
EA Autres dettes | 270 852.00 | 18 068.00 | | 270 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072 331.00 | 2 701 679.00 | | 3 072 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 772.00 | 3 073 903.00 | | 3 152 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 734.00 | 1 449 582.00 | | 1 701 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 074.00 | 84 463.00 | | 134 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 651.00 | | | 1 866 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 081 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 945.00 | | | 50 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 581.00 | | | 179 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 898.00 | | | 614 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 565.00 | 38 783.00 | | 53 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 10 315.00 | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 065.00 | 28 468.00 | | 41 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 720.00 | 201 720.00 | | 201 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 956.00 | 399 956.00 | | 399 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
UX Autres créances clients | 694 020.00 | | | 694 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 074.00 | 134 074.00 | | 134 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 517.00 | | | 1 369 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 247.00 | | | 163 247.00 |
VP Divers | 387 249.00 | | | 387 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965 984.00 | 965 984.00 | | 965 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 204.00 | 1 097 866.00 | 22 339.00 | 1 120 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 251.00 | 1 701 734.00 | | 3 071 251.00 |