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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 361.00 | 118 139.00 | 19 221.00 | 137 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 949.00 | 119 084.00 | 862 864.00 | 981 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 937.00 | | 1 370 937.00 | 1 370 937.00 |
BZ Autres créances | 464 302.00 | | 464 302.00 | 464 302.00 |
CF Disponibilités | 211 306.00 | | 211 306.00 | 211 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 571.00 | | 2 066 571.00 | 2 066 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 521.00 | 119 084.00 | 2 929 436.00 | 3 048 521.00 |
CU Autres participations | 601 600.00 | | 601 600.00 | 601 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 384.00 | | | 147 384.00 |
DH Report à nouveau | -132 130.00 | | | -132 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
DL TOTAL (I) | 70 748.00 | | | 70 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 279.00 | | | 173 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 152.00 | | | 129 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 890.00 | | | 380 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 494.00 | | | 152 494.00 |
EA Autres dettes | 1 934 171.00 | | | 1 934 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 688.00 | | | 2 858 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 436.00 | | | 2 929 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 789 814.00 | | | 2 789 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 100.00 | | | 1 235 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 150.00 | 981 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 253 150.00 | 230 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 095.00 | | | 484 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 362.00 | | | 137 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 643.00 | | | 613 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 224.00 | 12 861.00 | 50 000.00 | 156 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 945.00 | | 50 000.00 | 50 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 279.00 | 12 861.00 | | 105 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 153.00 | 129 153.00 | | 129 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 891.00 | 380 891.00 | | 380 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 494.00 | 152 494.00 | | 152 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107 450.00 | 2 107 450.00 | | 2 107 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 937.00 | 1 370 937.00 | | 1 370 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 19 826.00 | 60 174.00 | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 303.00 | 464 303.00 | | 464 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 353.00 | 1 841 310.00 | 12 043.00 | 1 853 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 988.00 | 2 789 815.00 | 60 174.00 | 2 849 988.00 |