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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 473.00 | 473.00 | 945.00 |
AH Fonds commercial | 433 150.00 | | 433 150.00 | 433 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 27 500.00 | 22 500.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 858.00 | 50 620.00 | 69 238.00 | 119 858.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 129.00 | 78 592.00 | 1 141 537.00 | 1 220 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 153.00 | | 763 153.00 | 763 153.00 |
BZ Autres créances | 443 154.00 | | 443 154.00 | 443 154.00 |
CF Disponibilités | 1 008 943.00 | | 1 008 943.00 | 1 008 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 539.00 | | 2 260 539.00 | 2 260 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 668.00 | 78 592.00 | 3 402 076.00 | 3 480 668.00 |
CU Autres participations | 601 600.00 | | 601 600.00 | 601 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 941.00 | 366 724.00 | | 74 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 443.00 | -291 783.00 | | 172 443.00 |
DL TOTAL (I) | 252 884.00 | 80 441.00 | | 252 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 492.00 | 1 503 591.00 | | 1 504 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 760.00 | 129 104.00 | | 74 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 483.00 | 201 720.00 | | 198 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 622.00 | 965 984.00 | | 943 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 494.00 | | | 152 494.00 |
EA Autres dettes | 274 261.00 | 270 852.00 | | 274 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 192.00 | 3 072 331.00 | | 3 149 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 076.00 | 3 152 772.00 | | 3 402 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 695.00 | 1 701 734.00 | | 1 777 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 075.00 | 134 074.00 | | 134 075.00 |