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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 433 150.00 | | 433 150.00 | 433 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 47 500.00 | 2 500.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 368.00 | 89 595.00 | 45 773.00 | 135 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 106.00 | 138 040.00 | 1 095 066.00 | 1 233 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 334.00 | | 909 334.00 | 909 334.00 |
BZ Autres créances | 551 787.00 | | 551 787.00 | 551 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 062.00 | | 126 062.00 | 126 062.00 |
CF Disponibilités | 328 122.00 | | 328 122.00 | 328 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 094.00 | | 1 941 094.00 | 1 941 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 200.00 | 138 040.00 | 3 036 160.00 | 3 174 200.00 |
CU Autres participations | 601 600.00 | | 601 600.00 | 601 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 384.00 | | | 147 384.00 |
DH Report à nouveau | -106 565.00 | | | -106 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 594.00 | | | -38 594.00 |
DL TOTAL (I) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 639.00 | | | 71 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 645.00 | | | 301 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 494.00 | | | 152 494.00 |
EA Autres dettes | 2 403 776.00 | | | 2 403 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 028 435.00 | | | 3 028 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 160.00 | | | 3 036 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 659.00 | | | 664 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 439.00 | | 1 667.00 | 1 231 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 095.00 | | | 484 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 701.00 | | 1 667.00 | 133 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 643.00 | | | 613 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 758.00 | 29 282.00 | | 108 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 288.00 | 10 158.00 | | 38 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 471.00 | 19 124.00 | | 70 471.00 |