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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 598.00 | 1 301.00 | 7 297.00 | 8 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 909.00 | 9 759.00 | 34 150.00 | 43 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 827.00 | 13 837.00 | 26 990.00 | 40 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 604.00 | | 91 604.00 | 91 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 218.00 | 24 897.00 | 165 322.00 | 190 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 515.00 | | 75 515.00 | 75 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 483.00 | 237.00 | 246 246.00 | 246 483.00 |
BZ Autres créances | 73 525.00 | | 73 525.00 | 73 525.00 |
CF Disponibilités | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 095.00 | 237.00 | 399 857.00 | 400 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 313.00 | 25 134.00 | 565 179.00 | 590 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 671.00 | | | -2 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 682.00 | -2 671.00 | | 66 682.00 |
DL TOTAL (I) | 134 011.00 | 27 329.00 | | 134 011.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 801.00 | 220 683.00 | | 218 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 375.00 | 11 071.00 | | 120 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 280.00 | 27 164.00 | | 74 280.00 |
EA Autres dettes | | 2 780.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 168.00 | 261 698.00 | | 421 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 179.00 | 299 026.00 | | 565 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 168.00 | 261 698.00 | | 421 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 910.00 | 896.00 | | 43 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 962.00 | | 901 962.00 | 901 962.00 |
FD Production vendue biens | -45 518.00 | | -45 518.00 | -45 518.00 |
FG Production vendue services | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 625.00 | | 862 625.00 | 862 625.00 |
FN Production immobilisée | | | 96 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | 40.00 | | 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 1 000.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 642.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 11 642.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 419.00 | -11 642.00 | | 8 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 043.00 | 511 689.00 | | 1 004 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 361.00 | 514 360.00 | | 937 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 682.00 | -2 671.00 | | 66 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 915.00 | | 126 583.00 | 68 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 280.00 | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 280.00 | 190 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 209.00 | | 113 131.00 | 63 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 706.00 | | 4 854.00 | 5 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 924.00 | 17 973.00 | | 6 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 924.00 | 16 672.00 | | 6 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 237.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 375.00 | 120 375.00 | | 120 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 246 233.00 | | | 246 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 59 557.00 | | | 59 557.00 |
VC Groupe et associés | 611.00 | | | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 798.00 | 190 798.00 | | 190 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -45 229.00 | | | -45 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 238.00 | 327 987.00 | 251.00 | 328 238.00 |
VW T.V.A. | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 168.00 | 421 168.00 | | 421 168.00 |