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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 363.00 | 128 199.00 | 24 164.00 | 152 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 444.00 | 144 062.00 | 228 382.00 | 372 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 557.00 | 127 770.00 | 85 788.00 | 213 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 654.00 | 400 031.00 | 342 624.00 | 742 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 338.00 | | 441 338.00 | 441 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 759.00 | | 96 759.00 | 96 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 936.00 | 17 705.00 | 412 231.00 | 429 936.00 |
BZ Autres créances | 123 492.00 | | 123 492.00 | 123 492.00 |
CF Disponibilités | 648 131.00 | | 648 131.00 | 648 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 329.00 | 17 705.00 | 1 738 624.00 | 1 756 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 983.00 | 417 735.00 | 2 081 248.00 | 2 498 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 70 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 31 936.00 | 451 936.00 | | 31 936.00 |
DH Report à nouveau | 313 618.00 | 72 022.00 | | 313 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 128.00 | 491 596.00 | | 438 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 682.00 | 1 092 553.00 | | 1 280 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 469.00 | 106 469.00 | | 106 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 469.00 | 106 469.00 | | 106 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 837.00 | 93 975.00 | | 239 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 991.00 | 298.00 | | 157 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 338.00 | 130 592.00 | | 184 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 314.00 | 104 923.00 | | 104 314.00 |
EA Autres dettes | 7 617.00 | 593.00 | | 7 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 097.00 | 330 381.00 | | 694 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 248.00 | 1 529 403.00 | | 2 081 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 097.00 | 330 381.00 | | 694 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 496.00 | | 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 991.00 | | | 157 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 226.00 | | 218 609.00 | 528 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 180.00 | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 180.00 | 742 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 363.00 | | | 152 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 392.00 | | 218 609.00 | 367 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 201.00 | 82 830.00 | | 317 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 880.00 | 19 320.00 | | 108 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 321.00 | 63 510.00 | | 208 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 469.00 | | | 106 469.00 |
6T Sur comptes clients | 6 455.00 | 12 051.00 | 802.00 | 6 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 455.00 | 12 051.00 | 802.00 | 6 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 924.00 | 12 051.00 | 802.00 | 112 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 051.00 | 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 338.00 | 184 338.00 | | 184 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 414.00 | 56 414.00 | | 56 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 411 637.00 | 411 637.00 | | 411 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VB T. V. A. | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
VC Groupe et associés | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 367.00 | 239 367.00 | | 239 367.00 |
VI Groupe et associés | 157 991.00 | 157 991.00 | | 157 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 276.00 | | | 82 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 967.00 | 569 967.00 | | 569 967.00 |
VW T.V.A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 097.00 | 694 097.00 | | 694 097.00 |