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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 332.00 | 34 267.00 | 67 065.00 | 101 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 827.00 | 38 679.00 | 68 148.00 | 106 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 030.00 | 34 926.00 | 27 104.00 | 62 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 641.00 | | 67 641.00 | 67 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 360.00 | 107 872.00 | 235 489.00 | 343 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 024.00 | | 220 024.00 | 220 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 775.00 | 7 833.00 | 385 942.00 | 393 775.00 |
BZ Autres créances | 129 489.00 | | 129 489.00 | 129 489.00 |
CF Disponibilités | 294 474.00 | | 294 474.00 | 294 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 235.00 | 7 833.00 | 1 071 402.00 | 1 079 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 595.00 | 115 704.00 | 1 306 891.00 | 1 422 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 3 201.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 289 275.00 | 60 810.00 | | 289 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 006.00 | 232 265.00 | | 221 006.00 |
DL TOTAL (I) | 587 281.00 | 366 275.00 | | 587 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 224.00 | | | 60 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 224.00 | | | 60 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 827.00 | 128 791.00 | | 92 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 774.00 | 477 845.00 | | 253 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 251.00 | 134 810.00 | | 178 251.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 385.00 | 741 446.00 | | 659 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 891.00 | 1 107 722.00 | | 1 306 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 618.00 | 648 826.00 | | 460 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 582.00 | | 25 137.00 | 250 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 332.00 | | | 101 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 970.00 | | 24 887.00 | 143 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | 250.00 | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 712.00 | 49 160.00 | | 58 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 999.00 | 20 268.00 | | 13 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 713.00 | 28 892.00 | | 44 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 224.00 | | |
6T Sur comptes clients | 237.00 | 7 595.00 | | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | 7 595.00 | | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | 67 819.00 | | 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 595.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 774.00 | 253 774.00 | | 253 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 132.00 | 67 132.00 | | 67 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 385 511.00 | 385 511.00 | | 385 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VB T. V. A. | 105 891.00 | 105 891.00 | | 105 891.00 |
VC Groupe et associés | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 621.00 | 27 854.00 | 198 767.00 | 226 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 788.00 | 539 788.00 | | 539 788.00 |
VW T.V.A. | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 385.00 | 460 618.00 | 332 767.00 | 793 385.00 |