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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 363.00 | 108 880.00 | 43 484.00 | 152 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 392.00 | 111 363.00 | 95 029.00 | 206 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 001.00 | 96 958.00 | 64 043.00 | 161 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 226.00 | 317 201.00 | 211 025.00 | 528 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 416.00 | | 425 416.00 | 425 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 045.00 | | 78 045.00 | 78 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 295.00 | | 49 295.00 | 49 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 027.00 | 6 455.00 | 299 571.00 | 306 027.00 |
BZ Autres créances | 150 130.00 | | 150 130.00 | 150 130.00 |
CF Disponibilités | 307 125.00 | | 307 125.00 | 307 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 833.00 | 6 455.00 | 1 318 378.00 | 1 324 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 059.00 | 323 656.00 | 1 529 403.00 | 1 853 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 451 936.00 | 504 769.00 | | 451 936.00 |
DH Report à nouveau | 72 022.00 | 72 022.00 | | 72 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 596.00 | 197 167.00 | | 491 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 553.00 | 850 958.00 | | 1 092 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 469.00 | 106 469.00 | | 106 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 469.00 | 106 469.00 | | 106 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 975.00 | 156 460.00 | | 93 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 325.00 | | 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 592.00 | 238 959.00 | | 130 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 923.00 | 119 569.00 | | 104 923.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 8 216.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 381.00 | 523 818.00 | | 330 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 403.00 | 1 481 244.00 | | 1 529 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 381.00 | 396 609.00 | | 330 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | 401.00 | | 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 230.00 | | 56 955.00 | 476 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 960.00 | 8 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 960.00 | 528 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 363.00 | | | 152 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 437.00 | | 56 955.00 | 310 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 077.00 | 83 123.00 | | 234 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 566.00 | 29 314.00 | | 79 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 512.00 | 53 809.00 | | 154 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 469.00 | | | 106 469.00 |
6T Sur comptes clients | 7 073.00 | | 617.00 | 7 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 073.00 | | 617.00 | 7 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 542.00 | | 617.00 | 113 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 592.00 | 130 592.00 | | 130 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 768.00 | 57 768.00 | | 57 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UX Autres créances clients | 299 216.00 | 299 216.00 | | 299 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VB T. V. A. | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VC Groupe et associés | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 480.00 | 93 480.00 | | 93 480.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
VP Divers | 73 299.00 | 73 299.00 | | 73 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 172.00 | 473 172.00 | | 473 172.00 |
VW T.V.A. | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 381.00 | 330 381.00 | | 330 381.00 |