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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 332.00 | 13 999.00 | 87 333.00 | 101 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 563.00 | 21 019.00 | 77 543.00 | 98 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 406.00 | 23 693.00 | 21 712.00 | 45 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 677.00 | | 59 677.00 | 59 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 260.00 | 58 712.00 | 251 547.00 | 310 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 513.00 | | 197 513.00 | 197 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 692.00 | 237.00 | 199 455.00 | 199 692.00 |
BZ Autres créances | 180 664.00 | | 180 664.00 | 180 664.00 |
CF Disponibilités | 268 587.00 | | 268 587.00 | 268 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 411.00 | 237.00 | 856 173.00 | 856 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 671.00 | 58 949.00 | 1 107 721.00 | 1 166 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 60 809.00 | | | 60 809.00 |
DH Report à nouveau | | -2 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 264.00 | 66 681.00 | | 232 264.00 |
DL TOTAL (I) | 366 275.00 | 134 010.00 | | 366 275.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 791.00 | 218 800.00 | | 128 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 844.00 | 120 374.00 | | 477 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 810.00 | 74 279.00 | | 134 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 741 446.00 | 421 168.00 | | 741 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 721.00 | 565 178.00 | | 1 107 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 409.00 | 421 168.00 | | 643 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 311.00 | 62 043.00 | 1 449 354.00 | 1 387 311.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 310.00 | 462.00 | 772.00 | 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 621.00 | 62 505.00 | 1 450 126.00 | 1 387 621.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 662.00 | 8 636.00 | | 23 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 223.00 | 8 636.00 | | 35 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | 217.00 | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 022.00 | 8 419.00 | | 34 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 794.00 | 1 004 042.00 | | 1 603 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 529.00 | 937 360.00 | | 1 371 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 264.00 | 66 681.00 | | 232 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 435.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 614.00 | | 153 730.00 | 98 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761.00 | 250 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 761.00 | 143 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | 92 734.00 | 8 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 736.00 | | 60 995.00 | 84 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 897.00 | 34 376.00 | 560.00 | 24 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | 12 698.00 | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 596.00 | 21 678.00 | 560.00 | 23 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 237.00 | | | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | | | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 237.00 | | 10 000.00 | 10 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 845.00 | 477 845.00 | | 477 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 199 442.00 | | | 199 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 130 955.00 | | | 130 955.00 |
VC Groupe et associés | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 524.00 | 35 903.00 | 92 621.00 | 128 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 034.00 | | | 46 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 767.00 | 391 767.00 | | 391 767.00 |
VW T.V.A. | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 446.00 | 648 826.00 | 92 621.00 | 741 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |