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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 580.00 | 1 004.00 | 1 576.00 | 2 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 725.00 | 18 451.00 | 69 274.00 | 87 725.00 |
040 Immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 155.00 | 19 455.00 | 324 701.00 | 344 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
072 Créances – Autres | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
084 Disponibilités | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 432.00 | | 63 432.00 | 63 432.00 |
110 Total général Actif | 407 587.00 | 19 455.00 | 388 133.00 | 407 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 479.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 500 345.00 | | | 500 345.00 |
224 Production immobilisée | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
230 Autres produits | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 135.00 | | | 512 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 731.00 | | | 202 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 315.00 | | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 140 786.00 | | | 140 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 165.00 | | | 104 165.00 |
252 Charges sociales | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
262 Autres charges | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 975.00 | | | 514 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 840.00 | | | -2 840.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
294 Charges financières | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -271.00 | | | -271.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 479.00 | | | -1 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 264.00 | | | 321 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 892.00 | | | 22 892.00 |