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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 706.00 | 74 557.00 | 31 148.00 | 105 706.00 |
040 Immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 137.00 | 77 137.00 | 285 000.00 | 362 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
072 Créances – Autres | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
084 Disponibilités | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
110 Total général Actif | 413 197.00 | 77 137.00 | 336 060.00 | 413 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 341.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 036.00 | | | 364 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |