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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 580.00 | 2 538.00 | 42.00 | 2 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 606.00 | 60 780.00 | 46 826.00 | 107 606.00 |
040 Immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 036.00 | 63 318.00 | 300 718.00 | 364 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
072 Créances – Autres | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
084 Disponibilités | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
110 Total général Actif | 389 213.00 | 63 318.00 | 325 896.00 | 389 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 157.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 459.00 | | | 350 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 585.00 | | | 80 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 538.00 | | | 48 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |