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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 580.00 | 2 178.00 | 402.00 | 2 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 029.00 | 45 315.00 | 48 714.00 | 94 029.00 |
040 Immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 459.00 | 47 493.00 | 302 966.00 | 350 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
072 Créances – Autres | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
084 Disponibilités | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
110 Total général Actif | 387 949.00 | 47 493.00 | 340 455.00 | 387 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 145.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 914.00 | | | 348 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 497.00 | | | 88 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |