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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 580.00 | 1 624.00 | 956.00 | 2 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 484.00 | 31 823.00 | 60 661.00 | 92 484.00 |
040 Immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 914.00 | 33 447.00 | 315 467.00 | 348 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
084 Disponibilités | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
110 Total général Actif | 398 157.00 | 33 447.00 | 364 710.00 | 398 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 642 498.00 | | | 642 498.00 |
230 Autres produits | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 355.00 | | | 647 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 096.00 | | | 239 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -541.00 | | | -541.00 |
242 Autres charges externes. | 140 920.00 | | | 140 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 770.00 | | | 137 770.00 |
252 Charges sociales | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
262 Autres charges | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 621 065.00 | | | 621 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 892.00 | | | 892.00 |
294 Charges financières | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 155.00 | | | 344 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 55.00 | | | 55.00 |