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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 962.00 | 572.00 | 3 390.00 | 3 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 721.00 | 37 318.00 | 151 403.00 | 188 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 942 683.00 | 37 890.00 | 904 793.00 | 942 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
072 Créances – Autres | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
084 Disponibilités | 254 324.00 | | 254 324.00 | 254 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 421.00 | | 273 421.00 | 273 421.00 |
110 Total général Actif | 1 216 104.00 | 37 890.00 | 1 178 214.00 | 1 216 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 441 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 429 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 497 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 038 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 178 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 942 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 262 848.00 | | | 1 262 848.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
230 Autres produits | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 276 832.00 | | | 1 276 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 857.00 | | | 216 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 374.00 | | | 189 374.00 |
242 Autres charges externes. | 262 332.00 | | | 262 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 323 079.00 | | | 323 079.00 |
252 Charges sociales | 60 523.00 | | | 60 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 094 913.00 | | | 1 094 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 181 920.00 | | | 181 920.00 |
294 Charges financières | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 253.00 | | | 134 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 151 889.00 | | | 151 889.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 942 683.00 | | | 942 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |