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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 962.00 | 2 157.00 | 1 805.00 | 3 962.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 604.00 | 144 467.00 | 192 137.00 | 336 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 211.00 | 33 206.00 | 101 005.00 | 134 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 176.00 | 179 830.00 | 1 046 346.00 | 1 226 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
BZ Autres créances | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
CF Disponibilités | 182 269.00 | | 182 269.00 | 182 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 665.00 | | 256 665.00 | 256 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 841.00 | 179 830.00 | 1 303 011.00 | 1 482 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 236 945.00 | 134 253.00 | | 236 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 106.00 | 103 193.00 | | 43 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 400.00 | 71 200.00 | | 53 400.00 |
DL TOTAL (I) | 338 952.00 | 313 645.00 | | 338 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 008.00 | 460 265.00 | | 370 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 152.00 | 427 253.00 | | 420 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 144.00 | 113 146.00 | | 123 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 445.00 | 29 477.00 | | 41 445.00 |
EA Autres dettes | 9 310.00 | 5 729.00 | | 9 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 059.00 | 1 035 871.00 | | 964 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 011.00 | 1 349 516.00 | | 1 303 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 059.00 | 1 035 871.00 | | 964 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 163.00 | | 74 013.00 | 1 152 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 962.00 | | | 753 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 901.00 | | 73 914.00 | 396 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 99.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 271.00 | 83 559.00 | | 96 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 792.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 907.00 | 82 766.00 | | 94 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 144.00 | 123 144.00 | | 123 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 008.00 | 370 008.00 | | 370 008.00 |
VI Groupe et associés | 420 152.00 | 420 152.00 | | 420 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 572.00 | | | 99 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 276.00 | | | 190 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 059.00 | 964 059.00 | | 964 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 650.00 | 5 462.00 | | 10 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 989.00 | -6 225.00 | | 12 989.00 |
ST Autres comptes | 221 930.00 | 186 774.00 | | 221 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 648.00 | 59 077.00 | | 74 648.00 |
YT Sous‐traitance | 1 168.00 | 11 691.00 | | 1 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | 405.00 | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 325.00 | 5 867.00 | | 12 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 193.00 | 27 670.00 | | 31 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 751.00 | 39 184.00 | | 44 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 735.00 | 251 317.00 | | 310 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |