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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 962.00 | 2 949.00 | 1 013.00 | 3 962.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 220.00 | 213 631.00 | 135 589.00 | 349 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 224.00 | 55 907.00 | 99 317.00 | 155 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 805.00 | 272 487.00 | 987 318.00 | 1 259 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CF Disponibilités | 458 380.00 | | 458 380.00 | 458 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 507.00 | | 477 507.00 | 477 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 312.00 | 272 487.00 | 1 464 824.00 | 1 737 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 280 052.00 | 236 945.00 | | 280 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 256.00 | 43 106.00 | | 80 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 600.00 | 53 400.00 | | 35 600.00 |
DL TOTAL (I) | 401 408.00 | 338 952.00 | | 401 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 313.00 | 370 008.00 | | 473 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 867.00 | 420 152.00 | | 398 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 502.00 | 123 144.00 | | 111 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 921.00 | 41 445.00 | | 75 921.00 |
EA Autres dettes | 3 814.00 | 9 310.00 | | 3 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 417.00 | 964 059.00 | | 1 063 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 824.00 | 1 303 011.00 | | 1 464 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 951.00 | 964 059.00 | | 880 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 176.00 | | 33 628.00 | 1 226 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 962.00 | | | 753 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 815.00 | | 33 628.00 | 470 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 830.00 | 92 657.00 | | 179 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 157.00 | 792.00 | | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 673.00 | 91 865.00 | | 177 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 502.00 | 111 502.00 | | 111 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VB T. V. A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 313.00 | 290 848.00 | 182 465.00 | 473 313.00 |
VI Groupe et associés | 398 867.00 | 398 867.00 | | 398 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 587.00 | | | 92 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 417.00 | 880 951.00 | 182 465.00 | 1 063 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 464.00 | 10 650.00 | | 8 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 138.00 | 12 989.00 | | 14 138.00 |
ST Autres comptes | 191 696.00 | 221 930.00 | | 191 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 396.00 | 74 648.00 | | 72 396.00 |
YT Sous‐traitance | 7 247.00 | 1 168.00 | | 7 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | 1 675.00 | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 683.00 | 12 325.00 | | 9 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 572.00 | 31 193.00 | | 36 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 980.00 | 44 751.00 | | 48 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 477.00 | 310 735.00 | | 285 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |