| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 962.00 | 1 365.00 | 2 597.00 | 3 962.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 919.00 | 79 406.00 | 222 512.00 | 301 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 983.00 | 15 500.00 | 79 482.00 | 94 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 163.00 | 96 271.00 | 1 055 892.00 | 1 152 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 495.00 | | 89 495.00 | 89 495.00 |
CF Disponibilités | 203 990.00 | | 203 990.00 | 203 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 624.00 | | 293 624.00 | 293 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 787.00 | 96 271.00 | 1 349 516.00 | 1 445 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 253.00 | | | 134 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 193.00 | 134 253.00 | | 103 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
DL TOTAL (I) | 313 645.00 | 139 253.00 | | 313 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 265.00 | 441 331.00 | | 460 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 253.00 | 429 715.00 | | 427 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 146.00 | 100 501.00 | | 113 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 477.00 | 63 785.00 | | 29 477.00 |
EA Autres dettes | 5 729.00 | 3 629.00 | | 5 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 871.00 | 1 038 961.00 | | 1 035 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 516.00 | 1 178 214.00 | | 1 349 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 871.00 | 1 038 961.00 | | 1 035 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 269 826.00 | | 1 269 826.00 | 1 269 826.00 |
FG Production vendue services | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 272.00 | | 1 271 272.00 | 1 271 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 970.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 636.00 | 1 225.00 | | 8 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 270.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 765.00 | 270.00 | | 4 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 535.00 | -270.00 | | 17 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 332.00 | 37 764.00 | | -20 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 925.00 | 1 276 832.00 | | 1 316 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 733.00 | 1 142 580.00 | | 1 213 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 193.00 | 134 253.00 | | 103 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 683.00 | | 215 988.00 | 942 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 508.00 | 1 152 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 508.00 | 396 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 962.00 | | | 753 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 721.00 | | 214 688.00 | 188 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 890.00 | 59 970.00 | 1 589.00 | 37 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | 792.00 | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 318.00 | 59 178.00 | 1 589.00 | 37 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 146.00 | 113 146.00 | | 113 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 265.00 | 460 265.00 | | 460 265.00 |
VI Groupe et associés | 427 253.00 | 427 253.00 | | 427 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 519.00 | | | 109 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 584.00 | | | 90 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
VP Divers | 120.00 | | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 934.00 | 90 934.00 | | 90 934.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 871.00 | 1 035 871.00 | | 1 035 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 462.00 | 4 836.00 | | 5 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -6 225.00 | 46 357.00 | | -6 225.00 |
ST Autres comptes | 186 774.00 | 172 756.00 | | 186 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 077.00 | 35 530.00 | | 59 077.00 |
YT Sous‐traitance | 11 691.00 | 7 690.00 | | 11 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 867.00 | 4 836.00 | | 5 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 317.00 | 262 332.00 | | 251 317.00 |