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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 462.00 | 3 802.00 | 3 660.00 | 7 462.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 324 669.00 | 24 067.00 | 300 602.00 | 324 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 145.00 | 300 145.00 | 170 001.00 | 470 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 034.00 | 98 880.00 | 268 154.00 | 367 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 710.00 | 426 894.00 | 1 493 815.00 | 1 920 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
BZ Autres créances | 130 007.00 | | 130 007.00 | 130 007.00 |
CF Disponibilités | 407 907.00 | | 407 907.00 | 407 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 818.00 | | 587 818.00 | 587 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 527.00 | 426 894.00 | 2 081 633.00 | 2 508 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 360 308.00 | 280 052.00 | | 360 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 148.00 | 80 256.00 | | 94 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 800.00 | 35 600.00 | | 17 800.00 |
DL TOTAL (I) | 477 756.00 | 401 408.00 | | 477 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 887.00 | 473 313.00 | | 931 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 045.00 | 398 867.00 | | 393 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 833.00 | 111 502.00 | | 199 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 730.00 | 75 921.00 | | 72 730.00 |
EA Autres dettes | 6 382.00 | 3 814.00 | | 6 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 877.00 | 1 063 417.00 | | 1 603 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 633.00 | 1 464 824.00 | | 2 081 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 702.00 | 880 951.00 | | 992 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 805.00 | | 661 010.00 | 1 259 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 1 920 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 1 161 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 962.00 | | 3 500.00 | 753 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 444.00 | | 657 510.00 | 504 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 487.00 | 154 407.00 | | 272 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | 853.00 | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 538.00 | 153 554.00 | | 269 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 833.00 | 199 833.00 | | 199 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 974.00 | 65 974.00 | | 65 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VB T. V. A. | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 887.00 | 320 712.00 | 483 389.00 | 931 887.00 |
VI Groupe et associés | 393 045.00 | 393 045.00 | | 393 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 507.00 | | | 657 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 560.00 | | | 130 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 770.00 | 86 770.00 | | 86 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 850.00 | 142 850.00 | | 142 850.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 877.00 | 992 702.00 | 483 389.00 | 1 603 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 534.00 | 8 464.00 | | 11 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 231.00 | 14 138.00 | | 18 231.00 |
ST Autres comptes | 274 484.00 | 191 696.00 | | 274 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 213.00 | 72 396.00 | | 109 213.00 |
YT Sous‐traitance | 13 180.00 | 7 247.00 | | 13 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | 1 219.00 | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 373.00 | 9 683.00 | | 12 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 126.00 | 36 572.00 | | 37 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 988.00 | 48 980.00 | | 58 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 109.00 | 285 477.00 | | 415 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |