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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 069.00 | 2 847.00 | 4 222.00 | 7 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 180.00 | 2 847.00 | 199 333.00 | 202 180.00 |
BZ Autres créances | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CF Disponibilités | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 353.00 | 2 847.00 | 203 506.00 | 206 353.00 |
CU Autres participations | 195 010.00 | | 195 010.00 | 195 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 311.00 | | | -4 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 070.00 | -4 311.00 | | 10 070.00 |
DK Provisions réglementées | 1 252.00 | 250.00 | | 1 252.00 |
DL TOTAL (I) | 37 011.00 | 25 938.00 | | 37 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 037.00 | 175 093.00 | | 164 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 3 480.00 | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 495.00 | 179 003.00 | | 166 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 506.00 | 204 941.00 | | 203 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 002.00 | 250.00 | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 250.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | -250.00 | | -1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 893.00 | 4 311.00 | | 7 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 070.00 | -4 311.00 | | 10 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 251.00 | 1 002.00 | | 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251.00 | 1 002.00 | | 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 495.00 | 29 456.00 | 112 554.00 | 166 495.00 |