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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 183.00 | 7 069.00 | 195 114.00 | 202 183.00 |
BZ Autres créances | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CF Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 557.00 | 7 069.00 | 199 487.00 | 206 557.00 |
CU Autres participations | 195 010.00 | | 195 010.00 | 195 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 424.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 48 798.00 | 26 830.00 | | 48 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 273.00 | 23 542.00 | | 25 273.00 |
DK Provisions réglementées | 4 258.00 | 3 256.00 | | 4 258.00 |
DL TOTAL (I) | 111 330.00 | 85 054.00 | | 111 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 287.00 | 109 713.00 | | 84 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 1 386.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 157.00 | 113 158.00 | | 88 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 487.00 | 198 213.00 | | 199 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | -1 002.00 | | -1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -770.00 | -1 583.00 | | -770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668.00 | 6 398.00 | | 4 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 273.00 | 23 542.00 | | 25 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 182.00 | | | 202 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 113.00 | | | 195 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 287.00 | 30 899.00 | 53 388.00 | 84 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 158.00 | 34 770.00 | 53 388.00 | 88 158.00 |