| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 185.00 | 7 069.00 | 195 115.00 | 202 185.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 343.00 | 7 069.00 | 197 273.00 | 204 343.00 |
CU Autres participations | 195 010.00 | | 195 010.00 | 195 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 87 569.00 | 74 071.00 | | 87 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 110.00 | 13 498.00 | | -4 110.00 |
DK Provisions réglementées | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DL TOTAL (I) | 121 469.00 | 125 579.00 | | 121 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 800.00 | 67 688.00 | | 39 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 585.00 | 1 445.00 | | 32 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 142.00 | | 2 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659.00 | | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 804.00 | 71 276.00 | | 75 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 273.00 | 196 855.00 | | 197 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -820.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -726.00 | -1 383.00 | | -726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 19 966.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 112.00 | 6 468.00 | | 4 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 110.00 | 13 498.00 | | -4 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 801.00 | 29 170.00 | 10 630.00 | 39 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 805.00 | 65 174.00 | 10 630.00 | 75 805.00 |