| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 069.00 | 5 203.00 | 1 865.00 | 7 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 180.00 | 5 203.00 | 196 976.00 | 202 180.00 |
BZ Autres créances | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CF Disponibilités | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 298.00 | 5 203.00 | 200 094.00 | 205 298.00 |
CU Autres participations | 195 010.00 | | 195 010.00 | 195 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 458.00 | -4 311.00 | | 5 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 496.00 | 10 070.00 | | 22 496.00 |
DK Provisions réglementées | 2 254.00 | 1 252.00 | | 2 254.00 |
DL TOTAL (I) | 60 509.00 | 37 011.00 | | 60 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 127.00 | 164 037.00 | | 137 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 585.00 | 166 495.00 | | 139 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 094.00 | 203 506.00 | | 200 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429.00 | | | 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | -1 002.00 | | -1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 323.00 | -1 300.00 | | -1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 940.00 | 17 964.00 | | 29 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 443.00 | 7 893.00 | | 7 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 496.00 | 10 070.00 | | 22 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 253.00 | 1 002.00 | | 1 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 127.00 | 27 472.00 | 109 655.00 | 137 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 585.00 | 29 930.00 | 109 655.00 | 139 585.00 |