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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 183.00 | 7 069.00 | 195 114.00 | 202 183.00 |
BZ Autres créances | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CF Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 925.00 | 7 069.00 | 196 855.00 | 203 925.00 |
CU Autres participations | 195 010.00 | | 195 010.00 | 195 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 74 071.00 | 48 798.00 | | 74 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 498.00 | 25 273.00 | | 13 498.00 |
DK Provisions réglementées | 5 010.00 | 4 258.00 | | 5 010.00 |
DL TOTAL (I) | 125 579.00 | 111 330.00 | | 125 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 688.00 | 84 287.00 | | 67 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | 429.00 | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 058.00 | | 2 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 276.00 | 88 157.00 | | 71 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 855.00 | 199 487.00 | | 196 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 751.00 | 1 002.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 1 002.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | -1 002.00 | | -820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 383.00 | -770.00 | | -1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 966.00 | 29 941.00 | | 19 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 468.00 | 4 668.00 | | 6 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 498.00 | 25 273.00 | | 13 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 259.00 | 751.00 | | 4 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 259.00 | 751.00 | | 4 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 688.00 | 28 687.00 | 39 002.00 | 67 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 276.00 | 32 275.00 | 39 002.00 | 71 276.00 |