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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 449.00 | 375.00 | 74.00 | 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 834.00 | 4 787.00 | 19 047.00 | 23 834.00 |
040 Immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 778.00 | 5 162.00 | 23 616.00 | 28 778.00 |
060 Stock marchandises | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
072 Créances – Autres | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
084 Disponibilités | 52 962.00 | | 52 962.00 | 52 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 598.00 | | 66 598.00 | 66 598.00 |
110 Total général Actif | 95 376.00 | 5 162.00 | 90 214.00 | 95 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 966.00 | | | 95 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 292.00 | | | 57 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 616.00 | | | 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 373.00 | | | 155 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 741.00 | | | -4 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
242 Autres charges externes. | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
252 Charges sociales | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 499.00 | | | 138 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
294 Charges financières | 614.00 | | | 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 449.00 | | | 449.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 835.00 | | | 22 835.00 |