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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 404.00 | 19 503.00 | 7 901.00 | 27 404.00 |
040 Immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 348.00 | 19 952.00 | 12 396.00 | 32 348.00 |
060 Stock marchandises | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
072 Créances – Autres | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
084 Disponibilités | 77 333.00 | | 77 333.00 | 77 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 423.00 | | 93 423.00 | 93 423.00 |
110 Total général Actif | 125 771.00 | 19 952.00 | 105 819.00 | 125 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 819.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 576.00 | 164 565.00 | | 152 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 405.00 | 72 181.00 | | 68 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
230 Autres produits | 3 664.00 | 3.00 | | 3 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 352.00 | 236 749.00 | | 229 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 551.00 | 94 379.00 | | 103 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 917.00 | 13 849.00 | | -1 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 080.00 | 699.00 | | 1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 56 069.00 | 61 210.00 | | 56 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | 4 485.00 | | 3 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 284.00 | 41 966.00 | | 33 284.00 |
252 Charges sociales | 12 163.00 | 11 400.00 | | 12 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 773.00 | 5 251.00 | | 4 773.00 |
262 Autres charges | 831.00 | 111.00 | | 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 176.00 | 233 350.00 | | 213 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 176.00 | 3 400.00 | | 16 176.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 476.00 | 589.00 | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 458.00 | 570.00 | | 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 36.00 | | 1 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 287.00 | 2 206.00 | | 13 287.00 |