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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 988.00 | 20 855.00 | 13 133.00 | 33 988.00 |
040 Immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 932.00 | 21 304.00 | 17 628.00 | 38 932.00 |
060 Stock marchandises | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
072 Créances – Autres | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
084 Disponibilités | 63 398.00 | | 63 398.00 | 63 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 245.00 | | 80 245.00 | 80 245.00 |
110 Total général Actif | 119 177.00 | 21 304.00 | 97 872.00 | 119 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 164 565.00 | 174 675.00 | | 164 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 181.00 | 73 192.00 | | 72 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 749.00 | 248 373.00 | | 236 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 379.00 | 131 922.00 | | 94 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 849.00 | -15 251.00 | | 13 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 699.00 | 1 724.00 | | 699.00 |
242 Autres charges externes. | 61 210.00 | 57 563.00 | | 61 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 485.00 | 3 032.00 | | 4 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 966.00 | 32 738.00 | | 41 966.00 |
252 Charges sociales | 11 400.00 | 9 698.00 | | 11 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 251.00 | 5 093.00 | | 5 251.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 83.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 350.00 | 226 601.00 | | 233 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 400.00 | 21 772.00 | | 3 400.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 589.00 | 739.00 | | 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | 113.00 | | 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 3 049.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 206.00 | 18 372.00 | | 2 206.00 |