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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 584.00 | 10 898.00 | 15 686.00 | 26 584.00 |
040 Immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 528.00 | 11 347.00 | 20 181.00 | 31 528.00 |
060 Stock marchandises | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
072 Créances – Autres | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
084 Disponibilités | 85 036.00 | | 85 036.00 | 85 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 436.00 | | 98 436.00 | 98 436.00 |
110 Total général Actif | 129 964.00 | 11 347.00 | 118 617.00 | 129 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 049.00 | 95 966.00 | | 143 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 426.00 | 57 292.00 | | 71 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 500.00 | 616.00 | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 976.00 | 155 373.00 | | 218 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 331.00 | 61 699.00 | | 93 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 268.00 | -4 741.00 | | -1 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 080.00 | 4 081.00 | | 2 080.00 |
242 Autres charges externes. | 54 604.00 | 50 482.00 | | 54 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | 1 569.00 | | 2 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 679.00 | 16 083.00 | | 22 679.00 |
252 Charges sociales | 6 202.00 | 4 163.00 | | 6 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 268.00 | 5 162.00 | | 6 268.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 857.00 | 138 499.00 | | 186 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 119.00 | 16 874.00 | | 32 119.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 870.00 | 614.00 | | 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 417.00 | | | 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | 2 301.00 | | 4 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 438.00 | 13 959.00 | | 26 438.00 |