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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 094.00 | 15 604.00 | 15 490.00 | 31 094.00 |
040 Immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 038.00 | 16 053.00 | 19 985.00 | 36 038.00 |
060 Stock marchandises | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
072 Créances – Autres | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
084 Disponibilités | 53 639.00 | | 53 639.00 | 53 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 698.00 | | 83 698.00 | 83 698.00 |
110 Total général Actif | 119 736.00 | 16 053.00 | 103 683.00 | 119 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 430.00 | | | 430.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 174 675.00 | 143 049.00 | | 174 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 192.00 | 71 426.00 | | 73 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2 500.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 373.00 | 218 976.00 | | 248 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 922.00 | 93 331.00 | | 131 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 251.00 | -1 268.00 | | -15 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 724.00 | 2 080.00 | | 1 724.00 |
242 Autres charges externes. | 57 563.00 | 54 604.00 | | 57 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 032.00 | 2 957.00 | | 3 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 738.00 | 22 679.00 | | 32 738.00 |
252 Charges sociales | 9 698.00 | 6 202.00 | | 9 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 093.00 | 6 268.00 | | 5 093.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 4.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 601.00 | 186 857.00 | | 226 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 772.00 | 32 119.00 | | 21 772.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 739.00 | 870.00 | | 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | 417.00 | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 4 395.00 | | 3 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 372.00 | 26 438.00 | | 18 372.00 |