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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AN Terrains | 758 868.00 | 521 767.00 | 237 101.00 | 758 868.00 |
AP Constructions | 294 143.00 | 183 144.00 | 110 999.00 | 294 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 726 360.00 | 1 847 282.00 | 879 078.00 | 2 726 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 998.00 | 2 122.00 | 876.00 | 2 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 826 639.00 | 2 585 175.00 | 1 241 463.00 | 3 826 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 901.00 | | 121 901.00 | 121 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 000 638.00 | 305 718.00 | 694 920.00 | 1 000 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 623.00 | | 452 623.00 | 452 623.00 |
BZ Autres créances | 56 899.00 | | 56 899.00 | 56 899.00 |
CF Disponibilités | 294 792.00 | | 294 792.00 | 294 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 763.00 | 305 718.00 | 1 626 045.00 | 1 931 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 758 402.00 | 2 890 893.00 | 2 867 509.00 | 5 758 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
DH Report à nouveau | -1 477 854.00 | -1 489 335.00 | | -1 477 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 927.00 | 11 480.00 | | -149 927.00 |
DL TOTAL (I) | 993 046.00 | 1 142 974.00 | | 993 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 595.00 | 636 984.00 | | 650 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 595.00 | 636 984.00 | | 650 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 263.00 | 678 645.00 | | 532 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 891.00 | 166 802.00 | | 169 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 458.00 | 116 127.00 | | 332 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 116.00 | 141 969.00 | | 125 116.00 |
EA Autres dettes | 64 137.00 | 110 568.00 | | 64 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 867.00 | 1 214 112.00 | | 1 223 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 509.00 | 2 994 071.00 | | 2 867 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 317.00 | 931 848.00 | | 1 094 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 068 427.00 | | 2 068 427.00 | 2 068 427.00 |
FG Production vendue services | 143 911.00 | | 143 911.00 | 143 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 338.00 | | 2 212 338.00 | 2 212 338.00 |
FM Production stockée | | | 280 997.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 433.00 | |
GE Autres charges | | | 16 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 3 269.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 3 269.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 266.00 | 832.00 | | 7 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 266.00 | 832.00 | | 7 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | 2 437.00 | | -1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 559.00 | -13 196.00 | | -11 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 760.00 | 2 947 217.00 | | 2 565 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 687.00 | 2 935 737.00 | | 2 715 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 927.00 | 11 480.00 | | -149 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 891.00 | 169 891.00 | | 169 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 459.00 | 332 459.00 | | 332 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 138.00 | 64 138.00 | | 64 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 432.00 | 514 432.00 | | 514 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 868.00 | 1 094 318.00 | 129 550.00 | 1 223 868.00 |