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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AN Terrains | 795 561.00 | 621 594.00 | 173 967.00 | 795 561.00 |
AP Constructions | 300 453.00 | 215 226.00 | 85 226.00 | 300 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821 459.00 | 2 109 273.00 | 712 185.00 | 2 821 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141.00 | 1 959.00 | 181.00 | 2 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 957 795.00 | 2 978 914.00 | 978 881.00 | 3 957 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 010 176.00 | 304 706.00 | 705 469.00 | 1 010 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 738.00 | | 636 738.00 | 636 738.00 |
BZ Autres créances | 47 839.00 | | 47 839.00 | 47 839.00 |
CF Disponibilités | 155 462.00 | | 155 462.00 | 155 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 581.00 | 304 706.00 | 1 703 875.00 | 2 008 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 966 377.00 | 3 283 620.00 | 2 682 757.00 | 5 966 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
DH Report à nouveau | -1 661 231.00 | -1 627 782.00 | | -1 661 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 024.00 | -33 448.00 | | 110 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 621.00 | 959 597.00 | | 1 069 621.00 |
DP Provisions pour risques | 123 341.00 | | | 123 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 686 682.00 | 678 018.00 | | 686 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 810 023.00 | 678 018.00 | | 810 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 271.00 | 380 089.00 | | 250 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 628.00 | 172 125.00 | | 174 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 934.00 | 159 279.00 | | 164 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 304.00 | 113 470.00 | | 127 304.00 |
EA Autres dettes | 85 972.00 | 59 393.00 | | 85 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 112.00 | 884 358.00 | | 803 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 757.00 | 2 521 974.00 | | 2 682 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 900.00 | 552 215.00 | | 424 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 271.00 | 250 265.00 | | 250 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 628.00 | | | 174 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 376 500.00 | | 2 376 500.00 | 2 376 500.00 |
FG Production vendue services | 164 312.00 | | 164 312.00 | 164 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 813.00 | | 2 540 813.00 | 2 540 813.00 |
FM Production stockée | | | 21 491.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 645.00 | 1 046.00 | | 14 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 645.00 | 6 046.00 | | 14 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 469.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 645.00 | 3 435.00 | | 14 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 418.00 | -11 689.00 | | -10 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 854.00 | 2 400 301.00 | | 2 590 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 830.00 | 2 433 750.00 | | 2 480 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 024.00 | -33 448.00 | | 110 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 887 079.00 | | 80 347.00 | 3 887 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 630.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 630.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 856 219.00 | | 80 347.00 | 3 856 219.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 963.00 | 195 581.00 | 9 630.00 | 2 792 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 103.00 | 195 581.00 | 9 630.00 | 2 762 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678 018.00 | 132 005.00 | | 678 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292 558.00 | 12 148.00 | | 292 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 558.00 | 12 148.00 | | 292 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 576.00 | 144 153.00 | | 970 576.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 153.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 934.00 | 164 934.00 | | 164 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 070.00 | 70 070.00 | | 70 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 972.00 | 85 972.00 | | 85 972.00 |
UX Autres créances clients | 636 738.00 | 636 738.00 | | 636 738.00 |
VB T. V. A. | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 271.00 | 250 271.00 | | 250 271.00 |
VI Groupe et associés | 174 628.00 | 174 628.00 | | 174 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 550.00 | | | 129 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VP Divers | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 842.00 | 690 842.00 | | 690 842.00 |
VW T.V.A. | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 112.00 | 803 112.00 | | 803 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |