| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AN Terrains | 758 869.00 | 583 685.00 | 175 184.00 | 758 869.00 |
AP Constructions | 300 454.00 | 199 135.00 | 101 319.00 | 300 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 786 145.00 | 1 976 338.00 | 809 808.00 | 2 786 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 432.00 | 2 947.00 | 485.00 | 3 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 887 079.00 | 2 792 964.00 | 1 094 116.00 | 3 887 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 202.00 | | 134 202.00 | 134 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 988 685.00 | 292 558.00 | 696 127.00 | 988 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 624.00 | | 324 624.00 | 324 624.00 |
BZ Autres créances | 49 135.00 | | 49 135.00 | 49 135.00 |
CF Disponibilités | 215 304.00 | | 215 304.00 | 215 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 417.00 | 292 558.00 | 1 427 859.00 | 1 720 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 607 496.00 | 3 085 522.00 | 2 521 974.00 | 5 607 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
DH Report à nouveau | -1 627 783.00 | | | -1 627 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 449.00 | | | -33 449.00 |
DL TOTAL (I) | 959 597.00 | | | 959 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 678 019.00 | | | 678 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 678 019.00 | | | 678 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 090.00 | | | 380 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 126.00 | | | 172 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 279.00 | | | 159 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 471.00 | | | 113 471.00 |
EA Autres dettes | 59 393.00 | | | 59 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 359.00 | | | 884 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 974.00 | | | 2 521 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 359.00 | | | 884 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 265.00 | | | 250 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 079 703.00 | | 2 079 703.00 | 2 079 703.00 |
FG Production vendue services | 264 522.00 | | 264 522.00 | 264 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 225.00 | | 2 344 225.00 | 2 344 225.00 |
FM Production stockée | | | -11 953.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 423.00 | |
GE Autres charges | | | 9 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 689.00 | | | -11 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 301.00 | | | 2 400 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 750.00 | | | 2 433 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 449.00 | | | -33 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 826 639.00 | | 82 440.00 | 3 826 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 15 000.00 | 3 887 079.00 | 7 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 15 000.00 | 3 856 220.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 795 779.00 | | 82 440.00 | 3 795 779.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585 175.00 | 220 647.00 | 12 858.00 | 2 585 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554 316.00 | 220 647.00 | 12 858.00 | 2 554 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 595.00 | 27 423.00 | | 650 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 305 718.00 | | 13 160.00 | 305 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 718.00 | | 13 160.00 | 305 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956 314.00 | 27 423.00 | 13 160.00 | 956 314.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 423.00 | 13 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 279.00 | 159 279.00 | | 159 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 575.00 | 72 575.00 | | 72 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 393.00 | 59 393.00 | | 59 393.00 |
UX Autres créances clients | 324 624.00 | | | 324 624.00 |
VB T. V. A. | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 265.00 | 250 265.00 | | 250 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 825.00 | 129 825.00 | | 129 825.00 |
VI Groupe et associés | 172 126.00 | 172 126.00 | | 172 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 713.00 | | | 152 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 226.00 | 382 226.00 | | 382 226.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 359.00 | 884 359.00 | | 884 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
ST Autres comptes | 541 548.00 | | | 541 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 136.00 | | | 130 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 271 268.00 | | | 271 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 622.00 | | | 81 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 454.00 | | | 464 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 459.00 | | | 335 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 056 548.00 | | | 1 056 548.00 |