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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
AN Terrains | 243 555.00 | 100 790.00 | 142 765.00 | 243 555.00 |
AP Constructions | 300 453.00 | 245 344.00 | 55 108.00 | 300 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 893 698.00 | 2 361 397.00 | 532 300.00 | 2 893 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 219.00 | 2 460.00 | 759.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 787.00 | 2 740 854.00 | 730 933.00 | 3 471 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 534.00 | | 156 534.00 | 156 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 045 596.00 | 328 282.00 | 717 314.00 | 1 045 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 041.00 | | 339 041.00 | 339 041.00 |
BZ Autres créances | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
CF Disponibilités | 459 102.00 | | 459 102.00 | 459 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 905.00 | 328 282.00 | 1 720 623.00 | 2 048 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 520 692.00 | 3 069 136.00 | 2 451 556.00 | 5 520 692.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 2 600 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
DH Report à nouveau | -92 630.00 | -1 551 207.00 | | -92 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 890.00 | 58 576.00 | | -173 890.00 |
DL TOTAL (I) | 954 307.00 | 1 128 198.00 | | 954 307.00 |
DP Provisions pour risques | 29 472.00 | 117 020.00 | | 29 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 686 682.00 | 686 682.00 | | 686 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 716 154.00 | 803 702.00 | | 716 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 876.00 | 250 115.00 | | 250 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 005.00 | 176 925.00 | | 179 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 143.00 | 94 193.00 | | 210 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 208.00 | 90 869.00 | | 95 208.00 |
EA Autres dettes | 45 860.00 | 52 967.00 | | 45 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 094.00 | 665 070.00 | | 781 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 556.00 | 2 596 971.00 | | 2 451 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 882.00 | 424 900.00 | | 429 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 876.00 | 250 115.00 | | 250 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 005.00 | | | 179 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 407 116.00 | | 1 407 116.00 | 1 407 116.00 |
FG Production vendue services | 111 671.00 | | 111 671.00 | 111 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 788.00 | | 1 518 788.00 | 1 518 788.00 |
FM Production stockée | | | 130 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 087.00 | 19 326.00 | | 5 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 087.00 | 19 326.00 | | 5 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 927.00 | 5 269.00 | | 5 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 927.00 | 5 269.00 | | 5 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | 14 056.00 | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 205.00 | 1 858 604.00 | | 1 789 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 095.00 | 1 800 028.00 | | 1 963 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 890.00 | 58 576.00 | | -173 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 594 220.00 | 146 633.00 | | 2 594 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563 360.00 | 146 633.00 | | 2 563 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 803 702.00 | 15 662.00 | 103 210.00 | 803 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 882.00 | 429 882.00 | | 429 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 143.00 | 210 143.00 | | 210 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 208.00 | 95 208.00 | | 95 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 672.00 | 387 672.00 | | 387 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 672.00 | 387 672.00 | | 387 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 094.00 | 781 094.00 | | 781 094.00 |