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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AN Terrains | 243 555.00 | 87 983.00 | 155 572.00 | 243 555.00 |
AP Constructions | 300 453.00 | 231 091.00 | 69 361.00 | 300 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821 459.00 | 2 242 180.00 | 579 278.00 | 2 821 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141.00 | 2 104.00 | 36.00 | 2 141.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 398 469.00 | 2 594 220.00 | 804 249.00 | 3 398 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 180.00 | | 145 180.00 | 145 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 914 836.00 | 327 546.00 | 587 289.00 | 914 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 453.00 | | 489 453.00 | 489 453.00 |
BZ Autres créances | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
CF Disponibilités | 544 644.00 | | 544 644.00 | 544 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 268.00 | 327 546.00 | 1 792 722.00 | 2 120 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 738.00 | 2 921 767.00 | 2 596 971.00 | 5 518 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
DH Report à nouveau | -1 551 207.00 | -1 661 231.00 | | -1 551 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 576.00 | 110 024.00 | | 58 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 198.00 | 1 069 621.00 | | 1 128 198.00 |
DP Provisions pour risques | 117 020.00 | 123 341.00 | | 117 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 686 682.00 | 686 682.00 | | 686 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 803 702.00 | 810 023.00 | | 803 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 115.00 | 250 271.00 | | 250 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 925.00 | 174 628.00 | | 176 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 193.00 | 164 934.00 | | 94 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 869.00 | 127 304.00 | | 90 869.00 |
EA Autres dettes | 52 967.00 | 85 972.00 | | 52 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 070.00 | 803 112.00 | | 665 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 971.00 | 2 682 757.00 | | 2 596 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 792 852.00 | | 1 792 852.00 | 1 792 852.00 |
FG Production vendue services | 114 802.00 | | 114 802.00 | 114 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 654.00 | | 1 907 654.00 | 1 907 654.00 |
FM Production stockée | | | -95 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 810.00 | |
GE Autres charges | | | 7 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 326.00 | 14 645.00 | | 19 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 326.00 | 14 645.00 | | 19 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 056.00 | 14 645.00 | | 14 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 604.00 | 2 590 854.00 | | 1 858 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 028.00 | 2 480 830.00 | | 1 800 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 576.00 | 110 024.00 | | 58 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978 914.00 | 174 632.00 | 559 326.00 | 2 978 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948 054.00 | 174 632.00 | 559 326.00 | 2 948 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 810 023.00 | 13 810.00 | 20 131.00 | 810 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 706.00 | 26 140.00 | 3 299.00 | 304 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 706.00 | 26 140.00 | 3 299.00 | 304 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 926.00 | 176 926.00 | | 176 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 193.00 | 94 193.00 | | 94 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 869.00 | 90 869.00 | | 90 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 116.00 | 250 116.00 | | 250 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 608.00 | 515 608.00 | | 515 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 608.00 | 515 608.00 | | 515 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 071.00 | 665 071.00 | | 665 071.00 |