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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 675 056.00 | | 675 056.00 | 675 056.00 |
AP Constructions | 8 088 916.00 | 5 625 331.00 | 2 463 585.00 | 8 088 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 371.00 | 592 012.00 | 10 359.00 | 602 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 375.00 | 117 099.00 | 428 276.00 | 545 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 803 523.00 | 6 334 442.00 | 4 469 081.00 | 10 803 523.00 |
BT Marchandises | 3 318 924.00 | | 3 318 924.00 | 3 318 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 512.00 | 78 098.00 | 76 414.00 | 154 512.00 |
BZ Autres créances | 824 752.00 | | 824 752.00 | 824 752.00 |
CF Disponibilités | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 304 248.00 | 78 098.00 | 4 226 150.00 | 4 304 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 107 771.00 | 6 412 540.00 | 8 695 231.00 | 15 107 771.00 |
CU Autres participations | 841 680.00 | | 841 680.00 | 841 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 296 840.00 | | | 5 296 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 104.00 | | | 57 104.00 |
DL TOTAL (I) | 5 397 944.00 | | | 5 397 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 156.00 | | | 60 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 156.00 | | | 60 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 272.00 | | | 1 703 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 532.00 | | | 1 342 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 350.00 | | | 135 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 977.00 | | | 55 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 131.00 | | | 3 237 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 695 231.00 | | | 8 695 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 740 100.00 | | | 2 740 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 431.00 | | | 59 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
FG Production vendue services | 1 090 949.00 | | 1 090 949.00 | 1 090 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 949.00 | | 1 325 949.00 | 1 325 949.00 |
FM Production stockée | | | -4 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 004.00 | | | 55 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 072.00 | | | 60 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 230.00 | | | 91 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 419.00 | | | 59 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 709.00 | | | 101 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 462.00 | | | 1 776 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 358.00 | | | 1 719 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 104.00 | | | 57 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 521 635.00 | | 313 383.00 | 10 521 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 867 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 495.00 | 10 803 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 495.00 | 9 936 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 653 732.00 | | 313 019.00 | 9 653 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 903.00 | | 365.00 | 867 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 993 348.00 | 341 095.00 | | 5 993 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 993 348.00 | 341 095.00 | | 5 993 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 228.00 | | 60 072.00 | 120 228.00 |
6T Sur comptes clients | 46 000.00 | 32 098.00 | | 46 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 000.00 | 32 098.00 | | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 228.00 | 32 098.00 | 60 072.00 | 166 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 098.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 831.00 | 369 831.00 | | 369 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 350.00 | 135 350.00 | | 135 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
UX Autres créances clients | 154 512.00 | | | 154 512.00 |
VB T. V. A. | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
VC Groupe et associés | 685 896.00 | | | 685 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 431.00 | 59 431.00 | | 59 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 841.00 | 1 146 811.00 | 497 031.00 | 1 643 841.00 |
VI Groupe et associés | 972 700.00 | 972 700.00 | | 972 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 966.00 | | | 314 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 077.00 | | | 121 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 343.00 | 984 756.00 | 25 587.00 | 1 010 343.00 |
VW T.V.A. | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 131.00 | 2 740 100.00 | 497 031.00 | 3 237 131.00 |