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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 575 792.00 | | 575 792.00 | 575 792.00 |
AP Constructions | 7 413 699.00 | 5 616 174.00 | 1 797 525.00 | 7 413 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 513.00 | 396 513.00 | | 396 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 477.00 | 534 674.00 | 791 803.00 | 1 326 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 599 910.00 | 6 547 360.00 | 4 052 550.00 | 10 599 910.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | 3 224 041.00 | | 3 224 041.00 | 3 224 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 950.00 | | 115 950.00 | 115 950.00 |
BZ Autres créances | 422 895.00 | | 422 895.00 | 422 895.00 |
CF Disponibilités | 32 179.00 | | 32 179.00 | 32 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807 687.00 | | 3 807 687.00 | 3 807 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 407 597.00 | 6 547 360.00 | 7 860 237.00 | 14 407 597.00 |
CU Autres participations | 861 843.00 | | 861 843.00 | 861 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 602 769.00 | | | 5 602 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 067.00 | | | 174 067.00 |
DL TOTAL (I) | 5 820 836.00 | | | 5 820 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 403.00 | | | 857 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 185.00 | | | 562 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 804.00 | | | 377 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 010.00 | | | 242 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 401.00 | | | 2 039 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 860 237.00 | | | 7 860 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 714.00 | | | 1 463 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 963.00 | | 1 193 963.00 | 1 193 963.00 |
FG Production vendue services | 1 127 081.00 | | 1 127 081.00 | 1 127 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 044.00 | | 2 321 044.00 | 2 321 044.00 |
FM Production stockée | | | -2 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | 900 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 353 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 928 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 936 815.00 | | | 936 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936 815.00 | | | 936 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 675.00 | | | 202 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 098.00 | | | 204 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732 718.00 | | | 732 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 172.00 | | | 204 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 444 587.00 | | | 4 444 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270 520.00 | | | 4 270 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 067.00 | | | 174 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 838 662.00 | | 900 000.00 | 10 838 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 138 752.00 | 10 599 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 138 752.00 | 9 712 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 951 231.00 | | 900 000.00 | 9 951 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 431.00 | | | 887 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 997 077.00 | 486 360.00 | 936 077.00 | 6 997 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 997 077.00 | 486 360.00 | 936 077.00 | 6 997 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 843.00 | | 133 843.00 | 133 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 843.00 | | 133 843.00 | 133 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 843.00 | | 133 843.00 | 133 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 133 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 171.00 | 364 171.00 | | 364 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 804.00 | 377 804.00 | | 377 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 089.00 | 98 089.00 | | 98 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
UX Autres créances clients | 115 950.00 | 115 950.00 | | 115 950.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VC Groupe et associés | 421 126.00 | 421 126.00 | | 421 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 572.00 | 278 885.00 | 575 688.00 | 854 572.00 |
VI Groupe et associés | 198 013.00 | 198 013.00 | | 198 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 474.00 | | | 391 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 053.00 | 542 466.00 | 25 587.00 | 568 053.00 |
VW T.V.A. | 94 535.00 | 94 535.00 | | 94 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 401.00 | 1 463 714.00 | 575 688.00 | 2 039 401.00 |